Тверская область
Заказчик: Министерство финансов Тверской области
Срок реализации проекта: 12 месяцев
Ситуация до внедрения:
- Источники: «1С:Бухгалтерия государственного учреждения», «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения», Бюджет-СМАРТ;
- Более 200 бюджетных и автономных учреждений.
Цели внедрения:
- Сформировать единую систему регионального мониторинга, анализа и контроля;
- Повысить оперативность и прозрачность в получении информации для принятия своевременных и эффективных управленческих решений;
- Обеспечить инструментом контроля за ключевыми показателями финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, исполнения бюджета по доходам и расходам.
Области анализа:
- Кассовое исполнение бюджета: кассовый расход и поступления, принятые бюджетные обязательства и лимиты, исполнение плана за год, доходы и расходы бюджетных и автономных учреждений и др.;
- Кадровая аналитика: средний месячный доход сотрудников, структура ФОТ, портрет сотрудника, доля сотрудников, работающих по совместительству, начисления по договорам ГПХ и др.;
- Финансовая аналитика: анализ доходов и расходов в разрезе видов, типов и объема, объем субсидий на гос. задание, динамика расходов по ГРБС и др.
В рамках проекта по централизации бухгалтерского учета в Тверской области была внедрена аналитическая платформа Modus BI для обеспечения поддержки принятия управленческих решений по кадровым и финансовым показателям более 200 бюджетных и автономных учреждений. Партнером по внедрению выступила компания «Хэндисофт».
Источниками данных являются подсистемы бухгалтерского учета, расчета заработной платы и кадрового учета. Подсистемы исполнения бюджета реализованы на базе Бюджет-СМАРТ.
Аналитическая подсистема позволяет получать сводные данные и детализированные отчеты в разрезе учреждений, статей доходов и расходов, бюджетных ассигнований и кадрового состава. Консолидация данных позволяет осуществлять анализ исполнения бюджета в динамике и в сравнении с прошлым периодом, выявлять отклонения и тренды.
Решение на базе Modus BI используется как средство удаленного мониторинга за расходами и доходами бюджета, финансовыми потоками учреждений, предупреждению нарушений и предиктивной аналитики.
Актуальные данные по всем учреждениям, работающим в облаке, доступны онлайн и ежедневно, что практически исключает запросы учреждений за дополнительными сведениями. Актуальность данных обеспечивается за счет автоматизированной загрузки по заранее согласованным правилам и графику.
Разработано:
- 30 дашбордов;
- более 130 показателей.
Результаты:
- Повысили эффективность и качество учета и отчетности;
- Обеспечили возможность операционного контроля нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств за счет анализа расходов и сопоставления показателей;
- Предоставили инструмент контроля за деятельностью учреждений в режиме реального времени со стороны контрольных органов и ГРБС;
- Обеспечили доступность аналитической отчетности в режиме реального времени.
