Уралсиб корпоративная отчётность
Срок реализации проекта: 10 месяцев
Ситуация до внедрения:
- более 130 компаний в холдинге;
- более 20 отчетов;
- более 90 разрозненных источников данных.
Цели внедрения:
- консолидировать данные более чем из 100 файлов Excel за один период с учетом исторических данных за 3 года;
- обеспечить расчет финансовых показателей по всем периодам и аналитическим разрезам;
- сократить время подготовки отчетности и минимизировать количество ошибок;
- предоставить сотрудникам удобные инструменты визуализации данных, акционерам - данные по компаниям холдинга в удобном виде;
- обеспечить требования безопасности хранения и обработки данных.
Финансовая корпорация «Уралсиб» внедрила аналитическое решение Modus BI для консолидации данных, расчета показателей и формирования аналитических отчетов по корпоративной финансовой отчетности. Партнером по внедрению выступила компания «Хэндисофт».
Корпоративная финансовая отчетность по группам компаний в ФК «Уралсиб» подготавливалась и сводилась без автоматизации, что создавало сложности при работе и затягивало сроки подготовки квартального отчета. Все расчеты производились в Excel вручную, отчеты готовились в виде Excel таблиц.
На практике, любая ошибка, допущенная в одном из Excel-файлов, не позволяла корректно составить финансовый отчет. Поиск такой ошибки мог занять несколько дней работы целого отдела.
Процессы загрузки, консолидации и отображения данных на дашбордах были разделены. Для решения этих задач мы внедрили два программных продукта: Modus ETL и Modus Аналитический портал.
Modus ETL отвечает не только за автоматизацию сбора данных, но и проверяет корректность заполнения данных в источниках, что позволяет выявить ошибки на самом раннем этапе работы с аналитическими данными.
Расчет финансовых показателей также выполняется в аналитической системе Modus BI. Если методика расчета финансовых показателей будет корректироваться, Заказчик самостоятельно сможет ее настроить. Для ФК «Уралсиб» мы специально разработали интерфейс управления модулем расчета.
Внедренное для ФК «Уралсиб» решение Modus BI позволяет собирать данные из файлов Excel, преобразовывать и дополнять их, рассчитывать показатели и формировать визуальное представление отчетности на дашбордах в различных разрезах.
Таким образом, топ-менеджмент компании получил оперативный доступ к показателям, отражающим результаты деятельности холдинга, отдельных компаний и отдельных направлений деятельности.
В дальнейшем систему можно развивать в части получения данных напрямую из источников, минуя файлы Excel, формирования данных международного учета по настроенным правилам,расширения визуальной части, применения методов прогнозирования.
Разработано:
- 129 представлений данных на дашбордах;
- 36 расчетных показателей;
- 17 форм ввода справочных данных.
Результаты:
- Автоматизировали сбор и консолидацию данных компаний холдинга, исключив “человеческий фактор”,
- Сократили время работы четырех сотрудников на подготовку отчетности с 14 дней до 2 дней на сбор и проверку данных одним сотрудником;
- Повысили точность и прозрачность отчетов;
- Предоставили удобный инструмент визуального анализа данных.
